Description du poste et des missions
Description du poste :
Au sein du Département Trésorerie Opérationnelle, vos missions en tant que Trésorier Opérationnel F/H sont les suivantes Gestion de la trésorerie Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie, des encaissements et décaissements
- Garantir la bonne exécution des opérations bancaires et des paiements
- Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie***Contrôle et sécurisation des flux financiers
- Réaliser les rapprochements bancaires et assurer le suivi des éventuels incidents
- Veiller au respect des procédures internes et des exigences réglementaires
- Participer aux audits et à l'identification des risques opérationnels***Optimisation des processus Identifier les axes d'amélioration des processus de trésorerie
- Contribuer aux projets de digitalisation et d'automatisation des outils***Reporting
- Elaborer les reportings de trésorerie et suivre les indicateurs de performance
- Fournir les analyses nécessaires aux équipes Finance et à la Direction
Localisation : La Garenne-Colombes (92)
Durée de la mission : Dès que possible jusqu'au 30/09/2027
Horaires : 8h30-12h30 ; 13h30-17h30
Salaire : 24,47€/h soit 3711,51€/mois
Description du profil Vous êtes titulaire d'une formation supérieure de type Bac+5 en Finance, Trésorerie, Comptabilité ou équivalent
- Vous avez une expérience de 3 à 8 ans sur un poste en trésorerie opérationnelle, cash management ou back-office bancaire
- Vous avez une expérience au sein d'un groupe international idéalement
- Vous maîtrisez les principes de trésorerie d'entreprise et du cash management
- Vous avez des connaissances en instruments bancaires et des différents moyens de paiement
- Vous avez connaissance des systèmes de gestion de trésorerie (TMS)
- Vous avez une très bonne maîtrise d'Excel et des outils bureautiques
- La connaissance d'outils tels que SAP ou Kyriba est appréciée
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors n'hésitez plus, et postulez directement afin de rejoindre une nouvelle aventure au sein d'une belle entreprise
Au sein du Département Trésorerie Opérationnelle, vos missions en tant que Trésorier Opérationnel F/H sont les suivantes Gestion de la trésorerie Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie, des encaissements et décaissements
- Garantir la bonne exécution des opérations bancaires et des paiements
- Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie***Contrôle et sécurisation des flux financiers
- Réaliser les rapprochements bancaires et assurer le suivi des éventuels incidents
- Veiller au respect des procédures internes et des exigences réglementaires
- Participer aux audits et à l'identification des risques opérationnels***Optimisation des processus Identifier les axes d'amélioration des processus de trésorerie
- Contribuer aux projets de digitalisation et d'automatisation des outils***Reporting
- Elaborer les reportings de trésorerie et suivre les indicateurs de performance
- Fournir les analyses nécessaires aux équipes Finance et à la Direction
Localisation : La Garenne-Colombes (92)
Durée de la mission : Dès que possible jusqu'au 30/09/2027
Horaires : 8h30-12h30 ; 13h30-17h30
Salaire : 24,47€/h soit 3711,51€/mois
Description du profil Vous êtes titulaire d'une formation supérieure de type Bac+5 en Finance, Trésorerie, Comptabilité ou équivalent
- Vous avez une expérience de 3 à 8 ans sur un poste en trésorerie opérationnelle, cash management ou back-office bancaire
- Vous avez une expérience au sein d'un groupe international idéalement
- Vous maîtrisez les principes de trésorerie d'entreprise et du cash management
- Vous avez des connaissances en instruments bancaires et des différents moyens de paiement
- Vous avez connaissance des systèmes de gestion de trésorerie (TMS)
- Vous avez une très bonne maîtrise d'Excel et des outils bureautiques
- La connaissance d'outils tels que SAP ou Kyriba est appréciée
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Alors n'hésitez plus, et postulez directement afin de rejoindre une nouvelle aventure au sein d'une belle entreprise