Description du poste et des missions
Taux journalier (TJM): 900
Notre client bancaire recherche un/une Consultant Expert MOA Comptable - Interprétation comptable & Justification des comptes (H/F) dans le cadre d'une mission freelance.
La mission s'inscrit dans un programme de transformation du système d'information financier et comptable, visant à sécuriser les traitements comptables, fiabiliser les rapprochements et accompagner la mise en œuvre des solutions comptables.
- Piloter et coordonner les travaux de MOA Comptable sur les différents lots du projet, en lien avec les équipes métiers, IT et la Direction Financière.
- Organiser les ateliers fonctionnels, suivre les livrables, les risques, les dépendances et les échéances.
- Définir les schémas comptables et les règles d'interprétation des événements de gestion.
- Paramétrer les règles d'interprétation comptable, notamment les CRE, et analyser les écarts de traduction comptable.
- Définir les règles de justification des comptes et de rapprochement comptabilité-gestion, notamment sur les événements d'inventaire et le positionnement des comptes.
- Concevoir et valider les règles de rapprochement bancaire, analyser les suspens et les écarts.
- Intervenir sur les mécanismes de lettrage comptable et les traitements du grand livre.
- Analyser les schémas comptables des opérations de financement, notamment les financements complexes, crédits structurés et opérations de syndication.
- Participer aux spécifications fonctionnelles, au paramétrage, aux tests, à la recette et au suivi des anomalies.
Livrables
- Spécifications fonctionnelles et schémas comptables.
- Règles d'interprétation comptable et dossiers de paramétrage.
- Règles de rapprochement et de justification des comptes.
- Cahiers de tests et de recette.
- Documentation fonctionnelle, comptes rendus d'ateliers et suivi des anomalies.
- Plans d'action et reporting d'avancement.
Expérience senior en MOA Comptable bancaire, avec pilotage et coordination de chantiers dans un projet de transformation du SI financier et comptable.
- Expertise en interprétation comptable, définition des schémas comptables et paramétrage des CRE, idéalement sur AISuite d'Axway.
- Expérience confirmée en justification des comptes et rapprochement comptabilité-gestion, notamment sur les événements d'inventaire et le positionnement des comptes, idéalement sur NXG.
- Maîtrise fonctionnelle du rapprochement bancaire, avec expérience de NXG appréciée.
- Expertise en comptabilité bancaire des financements complexes, notamment crédits structurés et syndication.
Compétences demandées dans la mission
- SmartStream : environnement comptable et grand livre.
- Lettrage comptable et traitement des cas de non-lettrage.
- Comptabilité générale bancaire.
- Processus de spécification fonctionnelle, tests, recette et mise en production.
Notre client bancaire recherche un/une Consultant Expert MOA Comptable - Interprétation comptable & Justification des comptes (H/F) dans le cadre d'une mission freelance.
La mission s'inscrit dans un programme de transformation du système d'information financier et comptable, visant à sécuriser les traitements comptables, fiabiliser les rapprochements et accompagner la mise en œuvre des solutions comptables.
- Piloter et coordonner les travaux de MOA Comptable sur les différents lots du projet, en lien avec les équipes métiers, IT et la Direction Financière.
- Organiser les ateliers fonctionnels, suivre les livrables, les risques, les dépendances et les échéances.
- Définir les schémas comptables et les règles d'interprétation des événements de gestion.
- Paramétrer les règles d'interprétation comptable, notamment les CRE, et analyser les écarts de traduction comptable.
- Définir les règles de justification des comptes et de rapprochement comptabilité-gestion, notamment sur les événements d'inventaire et le positionnement des comptes.
- Concevoir et valider les règles de rapprochement bancaire, analyser les suspens et les écarts.
- Intervenir sur les mécanismes de lettrage comptable et les traitements du grand livre.
- Analyser les schémas comptables des opérations de financement, notamment les financements complexes, crédits structurés et opérations de syndication.
- Participer aux spécifications fonctionnelles, au paramétrage, aux tests, à la recette et au suivi des anomalies.
Livrables
- Spécifications fonctionnelles et schémas comptables.
- Règles d'interprétation comptable et dossiers de paramétrage.
- Règles de rapprochement et de justification des comptes.
- Cahiers de tests et de recette.
- Documentation fonctionnelle, comptes rendus d'ateliers et suivi des anomalies.
- Plans d'action et reporting d'avancement.
Expérience senior en MOA Comptable bancaire, avec pilotage et coordination de chantiers dans un projet de transformation du SI financier et comptable.
- Expertise en interprétation comptable, définition des schémas comptables et paramétrage des CRE, idéalement sur AISuite d'Axway.
- Expérience confirmée en justification des comptes et rapprochement comptabilité-gestion, notamment sur les événements d'inventaire et le positionnement des comptes, idéalement sur NXG.
- Maîtrise fonctionnelle du rapprochement bancaire, avec expérience de NXG appréciée.
- Expertise en comptabilité bancaire des financements complexes, notamment crédits structurés et syndication.
Compétences demandées dans la mission
- SmartStream : environnement comptable et grand livre.
- Lettrage comptable et traitement des cas de non-lettrage.
- Comptabilité générale bancaire.
- Processus de spécification fonctionnelle, tests, recette et mise en production.