Responsable Middle Office et Fund Management F/H

Les missions du poste

Description de l'entreprise

Qui sommes-nous ?

Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d’Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les domaines de l’économie et l’ensemble des acteurs de l’Ile-de-France : collectivités locales, logements sociaux, entreprises, institutionnels, particuliers et professionnels.

Notre réseau ?

La Caisse d’Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 430 agences et 30 centres d’affaires répartis sur l’ensemble du territoire francilien, ainsi qu’une Banque Privée, et accompagne le développement de trois filiales : La Banque BCP, la Banque de Tahiti et la Banque de Nouvelle Calédonie.

Notre effectif ?

La Caisse d’Epargne Ile-de-France est forte de 4500 collaborateurs : une équipe d’experts engagée et proche de ses clients.

Notre mission ?

Accompagner au quotidien nos 3 millions de clients, nos 700 000 sociétaires sur l’ensemble de leurs projets.

La Caisse d’Epargne Ile-de-France conjugue confiance, modernité, proximité et solidarité au bénéfice de tous ses clients afin d’envisager l’avenir avec un seul mot d’ordre : être utile à chacun, sans jamais perdre de vue l’intérêt collectif.

Notre ambition ?

Offrir à nos clients et à nos équipes le meilleur de l’humain et du digital, dans un esprit bienveillant et collaboratif.

La Caisse d’Epargne Ile-de-France est un acteur clé du développement régional, tourné vers le développement durable, pour construire le monde de demain. Ainsi chaque euro collecté est réinvesti dans le développement de l’économie de la Région pour accompagner la croissance des entreprises, le fonctionnement du secteur de la santé ainsi que la transformation du territoire en termes d’aménagement, d’équipement et d’infrastructures.

La Caisse d’Epargne Ile-de-France est engagée en faveur de la mixité et de l’égalité professionnelle et a obtenu en 2022 le renouvellement du label AFNOR visant à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Les candidatures qui auront retenu notre attention feront l’objet d’une vérification des diplômes du parcours professionnel et des documents administratifs.

Poste et missions

Vous évoluerez au sein du pôle de la Banque de Développement Régional et serez plus particulièrement rattaché(e) à la Direction Adjointe Investissements, laquelle :

  • regroupe une équipe de 8 investisseurs expérimentés,
  • gère 250 m€ de fonds propres,
  • intervient sur 3 stratégies (capital investissement, dette privée et immobilier),
  • investit à la fois en direct (dans des entreprises ou des projets immobiliers rigoureusement sélectionnés) et en indirect (via des investissements dans les meilleurs fonds français),
  • affiche de fortes ambitions de développement.

Vos missions principales seront les suivantes :

  • Opérations Investissement, Désinvestissement

En collaboration avec les Investisseurs, la direction juridique et la direction financière, vous collaborerez à la préparation des dossiers d’investissement (en particulier les investissements dans les fonds) tout en veillant au respect des procédures internes, règlementaires et légales.

Vous aurez un rôle d’interface entre le front et les autres fonctions supports tout au long de la vie des participations, à travers notamment l’analyse de la doc juridique (en particulier pour les fonds : ex. règlement, bulletin de souscription…), l’accomplissement des formalités règlementaires (conformité/KYC) et la capacité à résumer l’opération ainsi que l’enregistrement des opérations dans nos outils de gestion.

  • Suivi des participations et des investissements dans les fonds

Vous assurerez notamment :

-Concernant les participations :

  • le suivi et calculs des échéances d’intérêts,
  • le suivi de la vie sociale,
  • l’actualisation des dossiers (notamment KYC),
  • le reporting,
  • l’archivage électronique des dossiers,
  • l’interface avec le back-office financier et la comptabilité.

-Concernant les fonds :

  • les appels de fonds,
  • les distributions,
  • l’actualisation des dossiers (notamment KYC),
  • l’archivage électronique des dossiers,
  • l’interface avec le back-office financier et la comptabilité.

  • Valorisation

Vous participerez activement à l’organisation des revues de portefeuilles et aurez comme mission le suivi des valorisations proposées par les investisseurs et les fonds.

Vous assurerez l’enregistrement des valorisations dans nos outils de gestion et collaborerez aux travaux comptables sur ce sujet.

  • Réalisation des rapports annuels et semestriels des Fonds

Vous collaborerez activement à la préparation des reportings annuels et semestriels des véhicules, en collaboration avec les équipes FO.

  • Projets transverses

Dans le cadre son projet ambitieux de développement de ses activités, la Caisse d’Epargne Ile de France s’est notamment fixée comme objectif l’amélioration de ses process et la digitalisation de ses outils. Vous serez force de proposition concernant les missions du Middle Office.

Profil et compétences requises

Titulaire d’un Bac+5 / M2 validé au sein d’une grande école de commerce, d’ingénieurs, ou en université avec une dominante finance d’entreprise ou ingénierie financière. Vous disposez d'une première expérience dans une structure de Capital Investissement/Dette Privée en fund management et/ou middle office.

Vous disposez de fortes capacités d’analyse, de synthèse et de jugement.

Vous êtes orienté résultats et priorisations.

Vous êtes reconnu pour votre réelle aisance relationnelle et votre fort niveau d’exigence et de travail. Vous savez convaincre, négocier dans des environnements complexes et trouver des compromis.

Vous possédez un esprit d’équipe et un sens relationnel aiguisé. Vous vous intégrez facilement à une équipe et vous êtes à même de créer une ambiance professionnelle dynamique et de confiance.

Vous appréciez de prendre part à des travaux transversaux de l’entreprise et vous êtes volontaire à vous impliquer dans la vie de l’entreprise.

Informations complémentaires sur le poste

  • Poste en CDI. Paris 13ème (Métro L14/RER C Bibliothèque F. Mitterrand)
  • Rémunération attractive : Fixe + Variable + Intéressement + Un socle social attrayant et des avantages sur la tarification bancaire.
  • Un éventail d’avantages s’offre à vous… Pour les découvrir, il vous suffit de postuler !

Petit Bonus ?

À la CEIDF, vous êtes acteur de votre carrière et de votre évolution. La recette miracle ? Trois ingrédients importants :

  • Entretenir une relation de proximité et de confiance avec vos clients, et les fidéliser.
  • Relever les challenges.
  • Atteindre les objectifs fixés.

Saupoudrez le tout d’un bel esprit d’équipe : VOUS avez tout pour évoluer chez NOUS !

Commençons par mieux vous connaitre, et vous permettre d'approfondir vos compétences personnelles ! Réalisez un test de personnalité : https://afir.st/C5e6mdWCeD2yIkRH

Lieu : Paris
Contrat : CDI
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