Assistant portfolio H/F

Les missions du poste

Au sein d’une équipe de trois personnes et en lien avec une vingtaine de Gérants, vous assurerez le suivi des transactions et la supervision des portefeuilles.

• Gestion des ordres et suivi des transactions :

  • Suivi des décisions d’achat et de vente dans le système de gestion des commandes (OMS) et exécution en collaboration avec le Trading.

  • Vérification du respect des contraintes des mandats de gestion et des portefeuilles.

  • Gestion et suivi des demandes de souscription et de rachat transmises par le Middle Office.

  • Tenue des registres des raisons d’achat et de vente pour assurer la traçabilité des décisions.

  • Coordination avec les équipes du Trading et du Back Office pour garantir un traitement efficace des transactions.

• Gestion de la trésorerie :

  • Suivi quotidien des soldes de trésorerie des portefeuilles.

  • Rééquilibrage des portefeuilles en collaboration avec les gestionnaires afin d’optimiser les allocations.

  • Production de rapports de suivi pour aider les gestionnaires dans leurs prises de décisions.

• Support aux analystes et gestionnaires de portefeuille :

  • Production de rapports détaillés sur la performance et les contributions des portefeuilles.

  • Analyse des données clés du portefeuille (agrégats financiers, bénéfice par action, contributions sectorielles).

  • Automatisation des reportings et optimisation des outils de suivi.

  • Mise à jour et suivi des listes de surveillance et des univers d’investissement en lien avec les comités de recherche.

• Compliance et Risk Management :

  • Vérification de la conformité des ordres aux règles de gestion, aux politiques internes et aux exigences des investisseurs.

  • Suivi des seuils réglementaires et traitement des alertes en collaboration avec l’équipe Risques.

  • Identification et surveillance des risques liés aux investissements en coordination avec les équipes Compliance et Risk Management.

Le profil recherché

• Formation & Expérience : Bac +5 validé, avec 3 à 5 ans d’expérience sur un poste similaire en société de gestion d’actifs.

• Compétences techniques : Maîtrise avancée d’Excel, VBA, SQL, Bloomberg et FactSet (la connaissance de SimCorp est un plus).

• Compétences analytiques : Capacité à traiter des données complexes, analyser la performance des portefeuilles et produire des reportings précis.

• Rigueur & Organisation : Gestion efficace des transactions, respect des délais et suivi précis des portefeuilles.

• Connaissance des marchés financiers : Bonne compréhension des instruments financiers, des mandats de gestion et de la réglementation.

• Esprit d’équipe & Communication : Capacité à collaborer avec les équipes Trading, Middle Office, Risques et Compliance.

• Langues : Anglais courant obligatoire.

L'entreprise

GIO Recrutement recherche pour son client, une société de gestion d’actifs internationale, un(e) Assistant(e) Portfolio en CDI, basé(e) à Paris.