Chargé de reporting et projets de trésorerie F/H

Les missions du poste

Le Chargé de reporting et projets de trésorerie est le pilote des sujets de variation de l’endettement Groupe et un acteur majeur pour les projets d’amélioration continue et d’optimisation des outils, dans le respect des règles de contrôle interne. A ce titre, il :

• Etablit les analyses de résultat financier et de variation d’endettement à l’attention du COMEX et des actionnaires dans le cadre du cycle de gestion mensuel, et participe activement à la construction de ces agrégats au budget annuel et au plan stratégique moyen terme,
• Rationalise le résultat financier des holdings en lien avec le Front Office, s’assure de la cohérence des données comptables
• Est le garant de la pertinence de l’information transmise pour définir les besoins de financement du Groupe,
• Contrôle la cohérence entre la vision Cash et Dette consolidée comptable en fin de mois et celle gérée par le Cash Management,
• Anime le process des dividendes intra-groupe en cohérence avec la structure bilantielle des filiales,
• Est force de proposition et participe à des projets transverses d’amélioration des outils et des process de la Direction Trésorerie :
  • Mise en place de nouveaux outils (Business Intelligence, gestion de prévisions …),
  • Organisation de la gestion des prévisions de trésorerie,
  • Mise en place d’un cash pooling international multi-devises,
  • Mise en œuvre des règles de contrôle interne sur les opérations de trésorerie ainsi que sur les paiements/encaissements.

De formation supérieure BAC+5 en Trésorerie, Finance d’Entreprise, Comptabilité, Gestion, vous justifiez de 3 ans minimum d’expérience, idéalement à un poste en Trésorerie ou en analyse financière.

Vous avez développé de solides compétences financières et avez une réelle appétence pour les normes IFRS liées à la Trésorerie et les outils IT.

Vous avez une bonne maîtrise du pack office, plus particulièrement Excel (TCD et formules avancées).

Vous faites preuve de qualités d'écoute et de communication, de rigueur et de méthode. Vous disposez d'un excellent relationnel et de capacités d'organisation.

La connaissance de Power BI et BFC (SAP Consolidation) serait un plus.

Vous maitrisez l’anglais.

Vous souhaitez être force de proposition et vous épanouir dans un poste à responsabilités.

EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un Chargé de reporting et projets de trésorerie.