Trésorier junior F/H

Les missions du poste

À ce titre, vos principales missions sont donc de :
* Gestion des flux (entrées-sorties) :

• Contrôler les encaissements et décaissements quotidiens,
• Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes et réaliser les rapprochements bancaires,
• Assurer la liquidité quotidienne des différentes entités du groupe,
• Être l'interlocuteur des partenaires bancaires et des filiales pour la gestion quotidienne de la trésorerie,
• Gestion du cash numéraire et des différents moyens de paiement (approvisionnement des caisses de bord, carte corporate, carte procurement).

* Gestion des relations bancaires :

• Participer à la mise en place des financements court et moyen terme,
• Assurer la transmission des documents bancaires aux comptables,
• Mettre en place un suivi des conditions bancaires appliquées,
• Gérer les ouvertures/fermetures de comptes bancaires, coordonner et suivre les demandes et modification de KYC, pouvoirs bancaires, moyens de paiement,
• Suivre les engagements reçus et donnés (garanties, nantissements…).

* Optimisation des coûts et produits financiers :

• Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci,
• Suivi des fraudes (OFAC),
• Participer à la mise en place et au suivi des instruments de couverture et de placement au sein du groupe (DAT, couverture de change...),
• Participer à l'amélioration des processus et à la mise en place de nouveaux outils de suivi au sein du service Trésorerie.

Ce qu'il vous faut pour réussir :

• Formation initiale : Bac +5, jeune diplômé d'un Master Finance ou Economie et Gestion.
• Expérience : une première expérience en trésorerie ou au sein d'un service financier serait appréciée.
• Bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires.
• Compréhension des données comptables et de leur exploitation.
• Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (type Kyriba, Sage FRP1000, E-Control Communication).
• Capacité à travailler sur différents sujets simultanément et à être force de proposition dans le domaine de la gestion de trésorerie.
• Maîtrise du Pack Office.

Notre client apprécie les candidats qui sont ouverts d'esprit, dynamiques et capables de travailler en équipe. La maîtrise de l'anglais est obligatoire.

• Type de contrat : intérim avec évolution possible
• Prise de poste : le plus rapidement possible
• Localisation : Hauts-de-Seine

Notre client, leader dans le domaine de la logistique en France et à l'international, recherche un Trésorier junior pour rejoindre l'équipe du service financier, dès que possible.