Trésorier/Trésorière

Les missions du poste

TRESORIER

Econocom est un groupe européen, qui met en œuvre la transformation digitale des entreprises et des organisations publiques en plaçant les utilisateurs finaux au cœur de chaque projet. Première Entreprise Générale du Digital en Europe, le groupe Econocom conçoit, finance, et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques.

Le groupe s'affirme comme la première entreprise du digital en Europe, la 7e”° ESN de France et le leader de l'infogérance Workplace depuis 5 ans.

CE QUI VOUS ATTEND

Le Gestionnaire de trésorerie assure la gestion de la trésorerie quotidienne du Groupe et produit les reportings associés. Il est le garant de la fiabilité des données produites.

Il accompagne les entités du groupe dans la gestion de leur trésorerie quotidienne et assure la bonne exécution des flux de paiements (suivi auprès des intermédiaires bancaires en cas de problème).

VOTRE PROFIL

• Niveau d’études : BAC+5
• Diplômes Ecole de Commerce option Finance, Master 2 spécialité Finance, Audit, Gestion, DCG, DSCG
• Formations diplômantes équivalentes (AFPA, CNAM, GRETA, ...)
• Expérience de 5 ans en Trésorerie, Administration et Finance
• Anglais : Courant

VOS RESPONSABILITES

Gestion de trésorerie

• Réaliser le rapprochement bancaire quotidien et les contrôles associés ;
• Analyser des positions de trésorerie du Groupe et des filiales (positions bancaires, cash pooling, devises...) et proposer les actions nécessaires en tenant compte des prévisions (tirages sur lignes de financements, etc..) ;
• Suivre et s’assurer de la bonne mise à jour des comptes courants intra-Groupe ;
• Assurer le suivi opérationnel des opérations de marché (vérification des settlements) ;
• Assurer la bonne exécution des flux et des nivellements ;
• Point de contact principal avec les organismes financiers et les filiales pour toutes les questions liées aux flux de cash management ;
• Training donné aux nouvelles filiales pour les familiariser aux procédures de cash management.

Reporting/analyse

• Réaliser le reporting de la position financière du groupe et de ses entités.
• Analyser la qualité des prévisions à très court terme et s’assure de leur suivi auprès des filiales.
• Réaliser des analyses ad-hoc (frais bancaires, flux bancaires, frais financiers, etc.).

Clôtures comptables

• Participer à la clôture mensuelle en assurant la cohérence des chiffres ;
• Assister dans la réconciliation de la DNC et du résultat financier du Groupe et ses entités

Projets

• Participer activement aux projets du Groupe au niveau de la trésorerie (refonte cashpooling, rationalisation des comptes bancaires, déploiement TMS, etc...)

Autres missions

• Traitement du Netting bimensuel ;
• Prise en charge du traitement des échelles d’intérêts ;
• Mise à jour continue du manuel Cash Management en collaboration avec le Senior Treasury Analyst.

Back-up du Senior Treasury Analyst

• Maintenir à jour votre connaissance des tâches du Gestionnaire du SI trésorerie afin d’être son back-up en cas d’absence ou de congés.

CE QUE NOUS PROPOSONS

Valeurs : en plus de nos 3 fondamentaux que sont l'audace, la bonne foi et la réactivité, nous garantissons un management à l'écoute et de proximité, ainsi qu'une ambiance familiale.

Contrat : en CDI avec un démarrage selon vos disponibilités (nous acceptons les préavis).

Localisation : Puteaux, IIe de France avec des déplacements à Bruxelles.

Le salaire : Rémunération annuelle brute (fixe et variable) selon profil et compétences

Les basiques : mutuelle familiale et prévoyance, titres restaurant, remboursement transport en commun à 50%, avantages du CSE (culture, voyage, chèque vacances, et cadeaux), RTT jusqu’à 12 par an), plan d'épargne, prime de participation.

Nos plus : forfait mobilité douce & Green (vélo/trottinette et covoiturage), prime de cooptation de 1000 € brut, e-shop de matériel informatique à des prix préférentiels.

Votre carrière : plan de carrière, dispositifs de formation techniques & fonctionnels, passage de certifications, accès illimité à Microsoft Learn.

La qualité de vie au travail : télétravail avec indemnité, évènements festifs et collaboratifs, accompagnement handicap et santé au travail, engagements RSE.

Rejoindre Econocom, c'est rejoindre un groupe international de 8 750 collaborateurs, avec un CA de 2,7 milliards d'euros, qui couvre l'ensemble de la chaîne des métiers du numérique : des équipements aux services, jusqu'au financement.

C'est autant de possibilités d'évolution !