Synergie, mettons nos énergies en commun. Fort d'une présence dans 17 pays, avec 800 agences d'emploi et de 5 600 collaborateurs, le Groupe Synergie, 1er groupe français de services en Ressources Humaines, vous accompagne dans votre carrière professionnelle : recrutement CDD-CDI, intérim, formation et conseil RH. Depuis notre origine, nous nous différencions par nos valeurs, notre sens de l'engagement et notre capacité à apporter des solutions concrètes à nos clients, candidats et intérimaires.
Notre client déploient des offres de mobilité bas carbone, de transport de voyageurs et de marchandises, ainsi que des solutions logistiques en France comme à l'international.
- Trésorerie au quotidienne :
Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du " cash-pooling)
Rapprochements des écritures en banque, équilibrages des soldes, analyse des flux, traitement des prévisions court terme et intra day, détermination des positions de trésorerie.
Analyse des flux de trésorerie, contrôles des annonces de trésorerie, des intra day, des positions de comptes courants
Contrôle et gestion quotidien des comptes courants financiers liés au cash pooling
Contribution aux projets
Rédaction et mise à jour des procédures, suivi des comptes bancaires, ouvertures/fermetures des comptes bancaires, mise à jour des délégations de pouvoirs, travaux de fin d'année avec les CAC.
Répondre aux demandes des filiales ou d'autres services
Fermeture et ouverture de comptes bancaires
Demandes CAC
Mise à jour des délégations de pouvoirs
Participation aux travaux d'organisation et d'optimisation des process/processus et modes opérations liés au projet de TMS
Gestion des limites du cash pooling
- Trésorerie Mensuelle :
Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool
Calculs des intérêts comptes courants, divers reportings, analyses.
Savoirs particuliers :
Gestion de la trésorerie, d'un cash pooling, des prévisions à court terme
Maîtrise de l'application Kyriba/Dapason
Méga Bank
maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, power point, Office 360),
Aptitudes personnelles :
Autonomie, rigueur, adaptabilité et aisance dans des environnements en évolution
Etude / recherches
Organisation
Maîtrise de soi et gestion du stress
Initiative / décision / anticipation
- Aptitude à l'analyse et à la synthèse
Conseil
Traitement de données
Coopération / transversalité / travail en réseau/équipe
Capacité d'analyse et de synthèse, esprit d'initiative
Anglais
Savoirs particuliers :
Gestion de la trésorerie, d'un cash pooling, des prévisions à court terme
Maîtrise de l'application Kyriba/Dapason
Méga Bank
maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, power point, Office 360),
Aptitudes personnelles :
Autonomie, rigueur, adaptabilité et aisance dans des environnements en évolution
Etude / recherches
Organisation
Maîtrise de soi et gestion du stress
Initiative / décision / anticipation
- Aptitude à l'analyse et à la synthèse
Conseil
Traitement de données
Coopération / transversalité / travail en réseau/équipe
Capacité d'analyse et de synthèse, esprit d'initiative
Anglais