Débutant.e ou expérimenté.e, tu recherches un nouveau défi ? Chez Manpower, nous offrons à des personnes d'horizons différents, avec ou sans qualification, un large éventail d'opportunités en CDI, CDD et Intérim. En bref : la personnalité, la motivation et les compétences priment sur le CV.
Manpower GD PARIS TRANSPORT FERROVIAIRE recherche pour son client, un acteur du secteur ferroviaire, un Trésorier (H/F) Trésorerie Quotidienne :
- Gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling)
- Rapprochements des écritures bancaires, équilibrage des soldes et analyse des flux
- Prévisions de trésorerie à court terme et intra-day
- Contrôle et gestion des positions de trésorerie, des annonces de trésorerie et des comptes courants financiers liés au cash pooling
- Rédaction et mise à jour des procédures internes
- Suivi des comptes bancaires (ouvertures/fermetures), mise à jour des délégations de pouvoirs
- Gestion des travaux de fin d'année avec les Commissaires aux Comptes (CAC)
- Répondre aux demandes des filiales et autres services
- Participation à l'optimisation des processus et modes opératoires liés au projet de TMS (Treasury Management System)
- Suivi des limites du cash pooling
Trésorerie Mensuelle :
- Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool
- Calcul des intérêts sur comptes courants, élaboration de reportings et analyses mensuelles
Savoirs Particuliers :
- Expertise en gestion de trésorerie et cash pooling
- Maîtrise des prévisions de trésorerie à court terme
- Connaissance des outils : Kyriba/Dapason, Méga Bank, et des outils bureautiques classiques (Word, Excel, PowerPoint, Office 360)
- Autonomie, rigueur et capacité d'adaptation
- Forte organisation et gestion du stress
- Esprit d'initiative, capacité d'analyse et de synthèse
- Sens de la coopération et du travail en équipe
- Compétences en communication, capacité à conseiller et traiter des données
- Maîtrise de l'anglais souhaitée
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap Date début : Dès que possible Durée : 6 mois