Trésorier f/h

Les missions du poste

CLEO propose une gamme de prestations d’aide à domicile en Île-de-France afin de favoriser le maintien à domicile, de personnes âgées, en situation d'handicap ou atteintes d’une quelconque pathologie. De l’assistance de vie sociale au transport accompagné, nous assurons le bien-être et le confort à travers notre offre diversifiée. Vous trouverez toutes les informations concernant notre structure sur le site internet : www.cleo-group.fr

CLEO, Groupe de services d’aide à la personne, recherche un Trésorier f/h pour rejoindre son équipe.

Rattaché(e) au siège social d’un groupe composé de 9 sociétés (1 convention collective), vous êtes chargé du budget de l'entreprise.

Vos missions (non exhaustives) :

Grâce à vos connaissances en finance et à votre profil de gestionnaire, vous serez en charge de mettre en place des stratégies pour rentabiliser l’argent dont dispose l’entreprise. En accord avec la direction et le service comptable auquel vous serez intégré, vous serez amené à investir, placer de l’argent. Vous solliciterez également des emprunts ou effectuerez d’autres opérations qui permettront d’optimiser le rendement financier de l’entreprise et veillerez à ce qu’elle dispose toujours des fonds pour son fonctionnement quotidien.

• Gestion de l’argent disponible, grâce à l’élaboration de stratégies qui permettront de faire fructifier le capital de l’entreprise
• Contrôle de tous les flux financiers de l’entreprise (dépenses, sorties, dettes, prévisions, etc.)
• Analyse et l’évaluation des risques, en observant les marchés, en contrôlant les taux directeurs et en entretenant des relations avec les banques
• Sécurisation des échanges financiers de l’entreprise
• Communication directe avec la direction et le service comptabilité pour valider les opérations urgentes lorsque se présentent des opportunités de marché
• Gestion des mouvement bancaires
• Analyse des mouvements de créances et dettes générés par l’activité de l’entreprise
• Négociation des conditions bancaires appliquées pour les différentes solutions de financement, contrôle du respect des clauses contractuelles
• Établissement d’une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de trésorerie

Votre profil :

· Esprit d’analyse et de synthèse pour présenter avec efficacité et rapidité ses pistes à la direction

· Sens de la communication

· Résistance au stress

· Capacité à mettre en place une stratégie financière

· Capacité à définir des priorités d'action au quotidien, à hiérarchiser les urgences et les échéances.

Vous êtes diplômé d’un Bac+5 en Administration et Finance ou équivalent et vous avez impérativement une expérience significative sur un poste identique.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : 36.000€ à 40.000€ par an selon votre expérience.