Nous recherchons pour un de nos clients un consultant TASK FORCE ET Tresorerie H/F pour un démarrage le plus rapidement possible.
Les missions sont les suivantes :
-Gestion de la Trésorerie : Suivi et gestion quotidienne de la trésorerie, incluant l'optimisation des flux de trésorerie et la gestion des opérations sur titres (OST) et coupons (CPN).
-Résolution des Cash Breaks : Identification et résolution proactive des écarts de trésorerie (cash breaks) et gestion du backlog pour assurer l'intégrité financière.
-Réconciliation des Suspens : Conduire la réconciliation des comptes en suspens à travers toutes les chaînes de paiements, assurant la résolution des anomalies et l'alignement avec les normes de conformité.
-Documentation et Procédures : Création et mise à jour régulière des modes opératoires pour tous les processus de trésorerie, garantissant une documentation claire et accessible pour tous les membres de l'équipe.