Trésorier F/H

Les missions du poste

A propos de notre client

Notre client, basé à Saint Ouen l'Aumône, recherche un Trésorier F/H pour un poste en CDI dans le cadre d'un remplacement de poste.

Missions

• Optimiser le résultat financier et les frais bancaires,
• Définir et mettre en œuvre la stratégie et la structure de liquidité du Groupe,
• Participer au déploiement de l'outil de trésorerie dans le Groupe
• Superviser et gérer la trésorerie au quotidien
• Participer dans la relation avec les banques de cash management du groupe
• Définir et choisir les moyens de paiement/encaissement correspondant aux besoins des opérationnels, des clients et des fournisseurs afin d'optimiser le BFR et les coûts
• Établir la position de liquidité de la Trésorerie Groupe dans les différentes devises
• Assurer la bonne exécution des paiements et la gestion des soldes bancaires
• Optimiser et améliorer la performance de la gestion de la liquidité intra-Groupe
• Assurer la relation avec les filiales pour les aspects trésorerie
• Animer le process des prévisions de trésorerie au quotidien en lien avec le Front, le Middle Office et les filiales
• Assurer le suivi et le contrôle des frais bancaires sur le périmètre Groupe
• Contrôler, valider et suivre les opérations financières initiées
• Assurer la sécurité et la bonne exécution des paiements liés aux opérations
• Participer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de contrôle interne, de ségrégation des tâches et de lutte contre la fraude
• Participer aux projets : appels d'offre bancaires, optimisation de process, inclusion de nouvelles sociétés, etc.
• Revoir et mettre à jour les guides, mode opératoires procédures

Profil du candidat

• Vous êtes issu de formationBAC+5 en finance ou en trésorerie
• Vous disposez d'une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire en Trésorerie
• Vous avez un niveau d'anglais opérationnel

Conditions et Avantages

Salaire : Selon profil

Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à .